Analisa

Tinjauan Pakar: Gas pecahkan rekor, Pasar Saham mulai turun

Analisa jangka menengah oleh Pakar Olymp Trade


Biang kegaduhan pekan lalu adalah kenaikan masif harga gas. Apa yang memicu kenaikan ini, dan apa yang bisa terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan intisari edisi ini.

 

Tren Pekan Ini

  • Alibaba  -7,53%. Diperdagangkan turun sebesar 100 dolar dan pengganda X20 bisa menghasilkan 150,6 dolar.
  • ETH/USD  +5,09%. Diperdagangkan naik dengan 100 dolar dan pengganda X10 bisa menghasilkan 50,9 dolar.
  • Apple   -3,92%. Anda bisa memperoleh 78,4 dolar dengan posisi jual 100 dolar dan pengganda X20.

 

Pasar Mata Uang

Di antara “para superior”, kami melihat pergerakan substansial terjadi pada pasangan mata uang AUD/USD – pasangan ini turun 0,72%. Selain itu pada USD/CHF terjadi kenaikan 0,83%.

Dari seluruh pasangan mata uang silang, pasangan NZD/CHF (+ 0,95%) dan CAD/CHF (+ 1,06%) naik tajam. Sebagaimana Anda lihat, selama pekan lalu mata uang yang paling “terdampak” adalah franc Swiss.

Penurunan franc Swiss adalah reaksi terhadap statistik PDB kuartal kedua yang sangat rendah. PDB Swiss naik 1,8%, padahal para ahli ekonomi memperkirakan ada kenaikan 2%. Secara tahunan, kenaikan adalah 7,7% terhadap ekspektasi +9%.

Keyakinan bahwa Bank Sentral akan memilih memperketat moneter terus menguat. Akibatnya, banyak mata uang yang nilainya naik terhadap “tempat aman” – yaitu CHF.

Mata uang yang paling menarik dari sudut pandang analisa teknikal adalah pasangan NZD/CHF. Pada 20.08 terjadi pembalikan arah yang sangat kuat. NZD menembus level resistance 0.64800 dan berhasil menerobos keluar segitiga melebar. Kami yakin arah naik akan berlanjut hingga 0.66200.

Gambar 1. Pasangan mata uang NZD/CHF. 1D TF.

Pasar Saham

Pasar saham Amerika praktis tidak berubah selama pekan lalu. Dow Jones turun tipis pekan lalu ke 0,19%. S&P 500 juga turun 0,28%, indeks Nasdaq 100 sedikit “sakit” karena turun 0,6%.


Mari kita lihat bagaimana saham – Facebook, Apple, Google, Netflix, dan Amazon.

Saham Facebook sedang bergerak turun sepanjang pekan lalu dari 381,7 dolar ke 370,5 dolar, atau turun 2,9%. Namun dari sudut pandang analisa teknikal, tren jangka panjang akan tetap naik. Walaupun sepertinya “sekarang” saatnya membuka posisi beli, menurut kami lebih baik menunggu pembalikan dan konfirmasi kembalinya tren naik.

Gambar. 2. Facebook. 1D TF. 

Saham Apple turun hampir 4% selama pekan lalu. Rilis baru tidak berhasil menyelamatkan kapitalisasi pasar meski iPhone 13 sudah diluncurkan 14 September lalu. Harga saham terus turun. Dari sudut pandang analisa teknikal, harga bisa turun sampai 145 dolar. Belum ada berita fundamental dalam waktu dekat yang bisa memperbaiki situasi ini.

Harga saham Google bergerak ke arah yang berbeda. Di awal pekan ini, mulai terjadi sedikit kenaikan kapitalisasi. Namun Kamis lalu harga saham turun ke 2850 dolar.

Saham Netflix turun drastis ke 575,5 dolar. Menurut gambar teknikal, target gerakan turun adalah 574,20 dolar (level Fibonacci retracement 38,2%). Ada kecenderungan perusahaan streaming ini akan mencapai harga ini dalam waktu dekat.

Saham Amazon membuat “celah” sejak 30.07, tetapi pada 09.09 bulls gagal menghilangkan celah ini sama sekali sehingga kapitalisasi terus menurun.

Secara umum, pasar Amerika terus berbalik arah dengan lambat dan ini kabar kurang menyenangkan bagi para bulls. Kami terus memantau situasi ini.

 

Pasar Komoditas

Harga minyak mentah Brent terus naik menuju maksimum lokal tahun ini. Aset ini menembus garis arah turun dan menerobos baji konvergen yang mengisyaratkan berlanjutnya tren naik. Sangat mungkin minyak akan mencapai harga tinggi baru di atas 77,5 dolar dalam waktu dekat.

Gambar 3. Minyak Brent. 1D TF. 

Kenaikan harga dipicu oleh badai tropis “Nicholas” yang bergerak menuju Teluk Meksiko. Sementara, wilayah produsen minyak itu belum sepenuhnya pulih dari dampak Badai Ida yang terjadi beberapa pekan lalu.

Akhirnya OPEC menaikkan perkiraan tingkat permintaan minyak global 2022 menjadi 100,8 juta barel per hari. Perkiraan ini naik hampir satu juta barel.


Harga gas alam terus naik dan menyentuh 5.685. Hal ini terjadi terakhir kali tahun 2014.

Gambar 4. Gas Alam.1D TF.

Persediaan gas mencapai rekor terendah, sementara musim dingin sudah dekat. Kondisi cuaca sangat sulit diperkirakan. Tidak bisa dipastikan akan seberapa rendah suhu musim dingin kali ini dan bagaimana harga gas akan bergerak. Namun ketidakpastian itu cenderung mendorong harga gas naik.

Perlu diketahui bahwa seperti komoditas lain, gas bisa sangat dinamis. Pertumbuhan parabolis telah terlihat lebih dari satu kali pada aset ini, dan tak diragukan lagi akan berujung pada penurunan sehingga harga akan kembali ke kisaran normal. Masih terlalu dini membicarakan tentang pembalikan, tetapi Anda harus memperhatikannya untuk saat ini.

 

Pasar Mata Uang Kripto

Bitcoin (BTC) menemui dukungan di harga 44.000. Gerakan harga memasuki fase mendatar, apalagi beberapa pekan mendatang akan sangat krusial untuk pasar mata uang kripto. Bila BTC gagal mencapai 50.000 dan bergerak naik, maka aksi jual baru akan terjadi di pasar.

Gambar 5. Bitcoin. 1D TF. 

Perlu diingat bahwa aksi jual akan berdampak pada altcoins. Terakhir kali situasi ini terjadi adalah di awal 2018. Setelah turun dari 20.000 ke 6.000, bitcoin pulih ke 12.000. Namun ini ternyata jebakan bullish. Altcoins yang selalu pulih lebih cepat dari mata uang kripto utama, akhirnya jatuh ketika web ditutup.

Sejauh ini indeks dominan BTC bertahan 41%, atau sangat dekat dengan minimum lokal Mei tahun ini. Indikator ketakutan dan keserakahan ada di level netral 33 poin, yang juga memperlihatkan ketidakpastian situasi saat ini.


Binance menjadi bisnis tersentralisasi. Chanpen Zhao menjelaskan hal ini dalam sebuah wawancara. Penyebabnya adalah serangan peraturan dari berbagai negara di dunia. Sudah diperkirakan bahwa perusahaan ini akan bergerak ke arah itu, misalnya, setelah verifikasi wajib. Sekarang hal itu sudah secara resmi diumumkan.

Pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, percaya bahwa bila mata uang kripto sukses besar maka para penguasa akan mengendalikannya. Apa yang dialami Binance bisa menjadi sesuatu yang biasa dalam situasi ini.


Tidak semua orang di El Salvador setuju atas legalisasi BTC sebagai alat pembayaran sah. Masyarakat di negara itu turun ke jalan pada 15 September memprotes legalisasi mata uang kripto dan tindakan pemerintah saat ini. Presiden Nayib Boekel telah mengakui bahwa pihaknya belum dapat membuat infrastruktur baru dalam 3 bulan. Pendaftaran pengguna baru dompet digital Chivo telah dihentikan.

 

Kesimpulan

Sentimen bullish berlanjut di pasar komoditas. Menurut beberapa contoh historis, tren naik parabolis bisa terjadi pada sejumlah aset. Biasanya pergerakan semacam ini terjadi di pasar mata uang kripto. Namun pekan lalu pasar mata uang kripto telah masuk dalam tren menyamping yang belum berujung.

Pasar saham sedikit turun, sementara pasar mata uang asing diperdagangkan di berbagai arah dengan menguatnya USD.

Related posts
Analisa

Berita, Tren & Analisa 11.06.2019

Presiden Trump berulang kali menekankan pentingnya kesepakatan imigrasi dengan Meksiko, dan sejumlah perusahaan mengikuti pelarangan Washington terhadap Huawei.
Analisa

Berita, Tren, & Analisa 08.08.2019

Akhir Agustus mendatang, sebuah kapal intai seismik juga akan bergabung dengan dua kapal pengeboran milik Turki. Turki bersikukuh pada rencananya untuk mengekstraksi minyak di...